8月21日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.8602,跌1.21%

来源:证券之星 时间:2023-08-22 08:26:02

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8月21日,交银瑞和三年持有期混合最新单位净值为0.8602元,累计净值为0.8602元,较前一交易日下跌1.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.05%,近3个月下跌11.88%,近6个月下跌21.41%,近1年下跌20.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银瑞和三年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比82.56%,债券占净值比5.95%,现金占净值比9.77%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何帅,何帅于2022年3月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-12.93%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为4次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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